マルミヤストア（7493）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年5月21日 至 2008年5月20日 | 自 2008年5月21日 至 2009年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 368,528 | 580,100 |
| 減価償却費 | 301,404 | 324,748 |
| 減損損失 | 76,020 | 2,755 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,088 | -668 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,522 | -5,488 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 191,106 | -191,106 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 190,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,318 | -16,994 |
| 支払利息 | 41,885 | 35,271 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -111,706 | -1,277 |
| 有形固定資産除却損 | 4,152 | 575 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,583 | 3,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,980 | 323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233,677 | -4,101 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,242 | -28,703 |
| 受取和解金 | -9,448 | － |
| その他 | -90,590 | 103,548 |
| 小計 | 457,768 | 995,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,318 | 16,994 |
| 利息の支払額 | -42,429 | -34,024 |
| 法人税等の支払額 | -312,498 | -188,126 |
| 和解金 | 9,448 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,606 | 790,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -818,977 | -230,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,211,467 | 403,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -590,867 | -396,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180,317 | 10,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,532 | -50,996 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,020 | -51,133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -172,761 | -187,359 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76,500 | 51,001 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | 1,800 |
| その他 | -319 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,394 | -442,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,284 | -280,966 |
| リース債務の返済による支出 | － | -14,719 |
| 自己株式の取得による支出 | -124 | － |
| 配当金の支払額 | -74,505 | -64,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,913 | -359,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -328,701 | -11,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,258,961 | 1,930,260 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,930,260 | 1,918,500 |
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