有価証券報告書-第38期(平成21年5月21日-平成22年5月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年5月21日 至 2009年5月20日 | 自 2009年5月21日 至 2010年5月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 580,100 | 383,144 |
減価償却費 | 324,748 | 337,576 |
のれん償却額 | - | 2,333 |
減損損失 | 2,755 | 53,616 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -500 | -1,700 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -5,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -668 | 30 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5,488 | -2,624 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -191,106 | - |
長期未払金の増減額(△は減少) | 190,984 | - |
受取利息及び受取配当金 | -16,994 | -14,992 |
支払利息 | 35,271 | 29,793 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,277 | -742 |
有形固定資産除却損 | 575 | 8,842 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -200 | -875 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,199 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,140 | 719 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 323 | -267,986 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,101 | 236,793 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -28,703 | 6,091 |
その他 | 103,548 | 19,783 |
小計 | 995,606 | 784,802 |
利息及び配当金の受取額 | 16,994 | 14,992 |
利息の支払額 | -34,024 | -27,636 |
法人税等の支払額 | -188,126 | -235,386 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 790,450 | 536,771 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -230,000 | -130,114 |
定期預金の払戻による収入 | 403,000 | 160,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -396,883 | -374,967 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,782 | 2,631 |
無形固定資産の取得による支出 | -50,996 | -6,250 |
無形固定資産の売却による収入 | 68 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -51,133 | -7,898 |
投資有価証券の売却による収入 | 7,200 | 5,133 |
のれんの取得による支出 | - | -33,333 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -187,359 | -44,007 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 51,001 | 50,562 |
貸付金の回収による収入 | 1,800 | 1,800 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -442,520 | -376,443 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -280,966 | -250,480 |
リース債務の返済による支出 | -14,719 | -27,404 |
配当金の支払額 | -64,003 | -63,974 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -359,689 | -141,858 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,759 | 18,468 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,930,260 | 1,918,500 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,918,500 | 1,936,969 |