マルミヤストア（7493）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月21日 至 2010年5月20日 | 自 2010年5月21日 至 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 383,144 | 694,800 |
| 減価償却費 | 337,576 | 345,385 |
| のれん償却額 | 2,333 | 6,666 |
| 減損損失 | 53,616 | 24,266 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,798 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | 3,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 11,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,624 | -1,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,992 | -12,711 |
| 支払利息 | 29,793 | 24,020 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -742 | -82,231 |
| 有形固定資産除却損 | 8,842 | 8,235 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -875 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 719 | -1,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -267,986 | -108,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 236,793 | 56,726 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,091 | 1,027 |
| その他 | 19,783 | 16,890 |
| 小計 | 784,802 | 1,000,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,992 | 12,711 |
| 利息の支払額 | -27,636 | -21,611 |
| 法人税等の支払額 | -235,386 | -160,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,771 | 830,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,114 | -270,240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,000 | 170,162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -374,967 | -488,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,631 | 170,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,250 | -44,367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,898 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,133 | － |
| のれんの取得による支出 | -33,333 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,007 | -87,858 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,562 | 63,341 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376,443 | -486,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,480 | -315,732 |
| リース債務の返済による支出 | -27,404 | -38,442 |
| 配当金の支払額 | -63,974 | -63,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,858 | -418,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,468 | -73,876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,918,500 | 1,936,969 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,936,969 | 1,863,092 |
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