有価証券報告書-第39期(平成22年5月21日-平成23年5月20日)
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- 2011年8月18日 15:14
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- 有価証券報告書-第39期(平成22年5月21日-平成23年5月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年5月20日 | 2011年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,096,312 | 2,122,513 |
| 売掛金 | 10,283 | 11,284 |
| 有価証券 | 770 | 771 |
| 商品 | 1,547,867 | 1,647,271 |
| 貯蔵品 | 9,804 | 18,710 |
| 繰延税金資産 | 52,350 | 67,813 |
| その他 | 309,184 | 325,795 |
| 貸倒引当金 | -860 | -700 |
| 流動資産合計 | 4,025,713 | 4,193,460 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,302,706 | 4,480,293 |
| 減価償却累計額 | -2,243,885 | -2,332,703 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,058,820 | 2,147,589 |
| 機械装置及び運搬具 | 94,039 | 78,842 |
| 減価償却累計額 | -81,761 | -69,610 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 12,278 | 9,232 |
| 土地 | 1,946,645 | 1,858,550 |
| リース資産 | 172,039 | 257,124 |
| 減価償却累計額 | -41,286 | -78,140 |
| リース資産（純額） | 130,753 | 178,984 |
| 建設仮勘定 | 20,027 | 99,747 |
| その他 | 1,475,046 | 1,539,809 |
| 減価償却累計額 | -1,228,081 | -1,315,415 |
| その他（純額） | 246,964 | 224,393 |
| 有形固定資産合計 | 4,415,490 | 4,518,497 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 31,000 | 24,333 |
| その他 | 43,059 | 69,167 |
| 無形固定資産合計 | 74,059 | 93,500 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 105,257 | 100,168 |
| 長期前払費用 | 98,867 | 88,026 |
| 敷金及び保証金 | 1,084,496 | 1,103,172 |
| 繰延税金資産 | 226,366 | 170,833 |
| その他 | 11,725 | 10,305 |
| 投資その他の資産合計 | 1,526,712 | 1,472,506 |
| 固定資産合計 | 6,016,261 | 6,084,505 |
| 資産合計 | 10,041,975 | 10,277,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 16,815 | 23,073 |
| 買掛金 | 2,030,824 | 2,081,627 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 300,000 |
| 短期借入金 | 1,245,732 | 1,085,636 |
| リース債務 | 31,446 | 46,520 |
| 未払金 | 151,391 | 112,420 |
| 未払費用 | 327,645 | 341,797 |
| 未払法人税等 | 81,700 | 212,800 |
| 未払消費税等 | 32,496 | 49,268 |
| 賞与引当金 | 35,000 | 46,000 |
| 役員賞与引当金 | 5,800 | 9,200 |
| その他 | 44,318 | 49,687 |
| 流動負債合計 | 4,003,170 | 4,358,030 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 300,000 | － |
| 長期借入金 | 167,283 | 11,647 |
| 長期未払金 | 190,984 | 190,984 |
| リース債務 | 106,335 | 142,157 |
| 退職給付引当金 | 64,918 | 63,088 |
| 資産除去債務 | － | 24,759 |
| その他 | 293,226 | 275,102 |
| 固定負債合計 | 1,122,747 | 707,739 |
| 負債合計 | 5,125,918 | 5,065,770 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 808,289 | 808,289 |
| 資本剰余金 | 855,619 | 855,619 |
| 利益剰余金 | 3,269,692 | 3,565,797 |
| 自己株式 | -1,157 | -1,157 |
| 株主資本合計 | 4,932,443 | 5,228,549 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -16,385 | -16,353 |
| その他の包括利益累計額合計 | -16,385 | -16,353 |
| 純資産合計 | 4,916,057 | 5,212,195 |
| 負債純資産合計 | 10,041,975 | 10,277,965 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年5月20日 | 2011年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,618,762 | 1,655,656 |
| 売掛金 | 8,025 | 7,684 |
| 有価証券 | 770 | 771 |
| 商品 | 854,226 | 843,023 |
| 貯蔵品 | 9,260 | 18,241 |
| 前払費用 | 12,395 | 11,689 |
| 繰延税金資産 | 48,048 | 57,845 |
| 短期貸付金 | 900 | － |
| 未収入金 | 231,072 | 243,738 |
| その他 | 3,929 | 8,164 |
| 貸倒引当金 | -680 | -700 |
| 流動資産合計 | 2,786,711 | 2,846,114 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,542,191 | 3,651,005 |
| 減価償却累計額 | -1,853,783 | -1,921,027 |
| 建物（純額） | 1,688,407 | 1,729,977 |
| 構築物 | 372,955 | 379,974 |
| 減価償却累計額 | -286,188 | -283,134 |
| 構築物（純額） | 86,766 | 96,840 |
| 機械及び装置 | 20,249 | 20,249 |
| 減価償却累計額 | -18,734 | -18,999 |
| 機械及び装置（純額） | 1,515 | 1,250 |
| 車両運搬具 | 64,676 | 48,405 |
| 減価償却累計額 | -54,814 | -41,135 |
| 車両運搬具（純額） | 9,861 | 7,269 |
| 工具 | 1,328,496 | 1,372,074 |
| 減価償却累計額 | -1,125,367 | -1,191,089 |
| 工具 | 203,129 | 180,985 |
| 土地 | 1,812,915 | 1,724,820 |
| リース資産 | 115,853 | 152,246 |
| 減価償却累計額 | -30,713 | -53,560 |
| リース資産（純額） | 85,140 | 98,686 |
| 建設仮勘定 | 20,027 | 99,747 |
| 有形固定資産合計 | 3,907,763 | 3,939,577 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 26,666 | 20,952 |
| 電話加入権 | 7,769 | 7,769 |
| ソフトウエア | 27,942 | 54,867 |
| その他 | 1,132 | 1,652 |
| 無形固定資産合計 | 63,511 | 85,241 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 93,855 | 88,669 |
| 関係会社株式 | 109,700 | 109,700 |
| 出資金 | 518 | 517 |
| 長期前払費用 | 83,016 | 75,870 |
| 敷金及び保証金 | 962,352 | 957,966 |
| 保険積立金 | 9,566 | 8,147 |
| 繰延税金資産 | 222,713 | 169,229 |
| 投資その他の資産合計 | 1,481,724 | 1,410,102 |
| 固定資産合計 | 5,452,999 | 5,434,922 |
| 資産合計 | 8,239,711 | 8,281,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,375,988 | 1,287,102 |
| 短期借入金 | 730,000 | 730,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 151,732 | 146,636 |
| リース債務 | 20,274 | 26,643 |
| 未払金 | 132,346 | 102,530 |
| 未払費用 | 261,493 | 265,158 |
| 未払法人税等 | 58,000 | 136,000 |
| 未払消費税等 | 26,759 | 32,265 |
| 預り金 | 33,160 | 34,595 |
| 賞与引当金 | 35,000 | 46,000 |
| 役員賞与引当金 | 5,800 | 8,500 |
| 流動負債合計 | 2,830,554 | 2,815,433 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 158,283 | 11,647 |
| リース債務 | 69,344 | 77,729 |
| 長期未払金 | 190,984 | 190,984 |
| 退職給付引当金 | 64,918 | 63,088 |
| 資産除去債務 | － | 19,933 |
| 長期預り保証金 | 263,853 | 257,600 |
| 長期リース資産減損勘定 | 20,127 | 9,871 |
| その他 | 13,244 | 11,420 |
| 固定負債合計 | 780,756 | 642,275 |
| 負債合計 | 3,611,311 | 3,457,708 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 808,289 | 808,289 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 855,619 | 855,619 |
| 資本剰余金合計 | 855,619 | 855,619 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 116,644 | 116,644 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 365,145 | 560,098 |
| 利益剰余金合計 | 2,981,789 | 3,176,742 |
| 自己株式 | -1,157 | -1,157 |
| 株主資本合計 | 4,644,541 | 4,839,494 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -16,141 | -16,166 |
| その他の包括利益累計額合計 | -16,141 | -16,166 |
| 純資産合計 | 4,628,399 | 4,823,328 |
| 負債純資産合計 | 8,239,711 | 8,281,037 |
