有価証券報告書-第40期(平成23年5月21日-平成24年5月20日)
- 【提出】
- 2012年8月17日 14:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成23年5月21日-平成24年5月20日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2012年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,122,513 | 2,499,338 |
| 売掛金 | 11,284 | 11,614 |
| 有価証券 | 771 | 771 |
| 商品 | 1,647,271 | 1,690,567 |
| 貯蔵品 | 18,710 | 15,184 |
| 繰延税金資産 | 67,813 | 54,354 |
| その他 | 325,795 | 348,462 |
| 貸倒引当金 | -700 | -600 |
| 流動資産合計 | 4,193,460 | 4,619,693 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,480,293 | 4,722,169 |
| 減価償却累計額 | -2,332,703 | -2,499,406 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,147,589 | 2,222,762 |
| 機械装置及び運搬具 | 78,842 | 80,854 |
| 減価償却累計額 | -69,610 | -72,499 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 9,232 | 8,355 |
| 土地 | 1,858,550 | 1,858,550 |
| リース資産 | 257,124 | 309,089 |
| 減価償却累計額 | -78,140 | -129,084 |
| リース資産（純額） | 178,984 | 180,004 |
| 建設仮勘定 | 99,747 | 2,846 |
| その他 | 1,539,809 | 1,688,864 |
| 減価償却累計額 | -1,315,415 | -1,436,253 |
| その他（純額） | 224,393 | 252,610 |
| 有形固定資産合計 | 4,518,497 | 4,525,129 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 24,333 | 17,666 |
| その他 | 69,167 | 56,327 |
| 無形固定資産合計 | 93,500 | 73,993 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 100,168 | 122,007 |
| 長期前払費用 | 88,026 | 111,496 |
| 敷金及び保証金 | 1,103,172 | 1,098,412 |
| 繰延税金資産 | 170,833 | 138,507 |
| その他 | 10,305 | 10,576 |
| 投資その他の資産合計 | 1,472,506 | 1,481,000 |
| 固定資産合計 | 6,084,505 | 6,080,124 |
| 資産合計 | 10,277,965 | 10,699,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 23,073 | 15,820 |
| 買掛金 | 2,081,627 | 2,263,588 |
| 1年内償還予定の社債 | 300,000 | － |
| 短期借入金 | 1,085,636 | 1,088,319 |
| リース債務 | 46,520 | 55,414 |
| 未払金 | 112,420 | 140,654 |
| 未払費用 | 341,797 | 353,126 |
| 未払法人税等 | 212,800 | 91,400 |
| 未払消費税等 | 49,268 | 62,269 |
| 賞与引当金 | 46,000 | 42,000 |
| 役員賞与引当金 | 9,200 | 8,660 |
| その他 | 49,687 | 51,861 |
| 流動負債合計 | 4,358,030 | 4,173,114 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 11,647 | 430,268 |
| 長期未払金 | 190,984 | 190,984 |
| リース債務 | 142,157 | 134,334 |
| 退職給付引当金 | 63,088 | 60,555 |
| 資産除去債務 | 24,759 | 25,216 |
| その他 | 275,102 | 261,904 |
| 固定負債合計 | 707,739 | 1,103,263 |
| 負債合計 | 5,065,770 | 5,276,377 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 808,289 | 808,289 |
| 資本剰余金 | 855,619 | 855,619 |
| 利益剰余金 | 3,565,797 | 3,764,309 |
| 自己株式 | -1,157 | -1,157 |
| 株主資本合計 | 5,228,549 | 5,427,060 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -16,353 | -3,620 |
| その他の包括利益累計額合計 | -16,353 | -3,620 |
| 純資産合計 | 5,212,195 | 5,423,440 |
| 負債純資産合計 | 10,277,965 | 10,699,818 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2012年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,655,656 | 1,992,686 |
| 売掛金 | 7,684 | 7,500 |
| 有価証券 | 771 | 771 |
| 商品 | 843,023 | 894,474 |
| 貯蔵品 | 18,241 | 14,692 |
| 前払費用 | 11,689 | 10,257 |
| 繰延税金資産 | 57,845 | 48,942 |
| 未収入金 | 243,738 | 263,712 |
| その他 | 8,164 | 7,420 |
| 貸倒引当金 | -700 | -600 |
| 流動資産合計 | 2,846,114 | 3,239,858 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,651,005 | 3,855,292 |
| 減価償却累計額 | -1,921,027 | -2,040,655 |
| 建物（純額） | 1,729,977 | 1,814,637 |
| 構築物 | 379,974 | 405,380 |
| 減価償却累計額 | -283,134 | -297,737 |
| 構築物（純額） | 96,840 | 107,642 |
| 機械及び装置 | 20,249 | 20,249 |
| 減価償却累計額 | -18,999 | -19,218 |
| 機械及び装置（純額） | 1,250 | 1,031 |
| 車両運搬具 | 48,405 | 51,229 |
| 減価償却累計額 | -41,135 | -44,363 |
| 車両運搬具（純額） | 7,269 | 6,865 |
| 工具 | 1,372,074 | 1,495,869 |
| 減価償却累計額 | -1,191,089 | -1,285,800 |
| 工具 | 180,985 | 210,069 |
| 土地 | 1,724,820 | 1,724,820 |
| リース資産 | 152,246 | 168,544 |
| 減価償却累計額 | -53,560 | -81,508 |
| リース資産（純額） | 98,686 | 87,035 |
| 建設仮勘定 | 99,747 | 2,846 |
| 有形固定資産合計 | 3,939,577 | 3,954,948 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 20,952 | 15,238 |
| 電話加入権 | 7,769 | 7,769 |
| ソフトウエア | 54,867 | 43,864 |
| その他 | 1,652 | 1,341 |
| 無形固定資産合計 | 85,241 | 68,213 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 88,669 | 110,405 |
| 関係会社株式 | 109,700 | 109,700 |
| 出資金 | 517 | 507 |
| 長期前払費用 | 75,870 | 89,958 |
| 敷金及び保証金 | 957,966 | 929,933 |
| 保険積立金 | 8,147 | 8,428 |
| 繰延税金資産 | 169,229 | 135,820 |
| 投資その他の資産合計 | 1,410,102 | 1,384,755 |
| 固定資産合計 | 5,434,922 | 5,407,917 |
| 資産合計 | 8,281,037 | 8,647,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,287,102 | 1,482,315 |
| 短期借入金 | 730,000 | 730,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 146,636 | 78,303 |
| リース債務 | 26,643 | 29,495 |
| 未払金 | 102,530 | 128,097 |
| 未払費用 | 265,158 | 271,493 |
| 未払法人税等 | 136,000 | 71,000 |
| 未払消費税等 | 32,265 | 42,312 |
| 預り金 | 34,595 | 36,223 |
| 賞与引当金 | 46,000 | 42,000 |
| 役員賞与引当金 | 8,500 | 6,800 |
| 流動負債合計 | 2,815,433 | 2,918,041 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 11,647 | 176,964 |
| リース債務 | 77,729 | 62,644 |
| 長期未払金 | 190,984 | 190,984 |
| 退職給付引当金 | 63,088 | 60,555 |
| 資産除去債務 | 19,933 | 20,302 |
| 長期預り保証金 | 257,600 | 254,251 |
| 長期リース資産減損勘定 | 9,871 | 1,845 |
| その他 | 11,420 | 9,596 |
| 固定負債合計 | 642,275 | 777,144 |
| 負債合計 | 3,457,708 | 3,695,186 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 808,289 | 808,289 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 855,619 | 855,619 |
| 資本剰余金合計 | 855,619 | 855,619 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 116,644 | 116,644 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 560,098 | 676,676 |
| 利益剰余金合計 | 3,176,742 | 3,293,320 |
| 自己株式 | -1,157 | -1,157 |
| 株主資本合計 | 4,839,494 | 4,956,071 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -16,166 | -3,481 |
| その他の包括利益累計額合計 | -16,166 | -3,481 |
| 純資産合計 | 4,823,328 | 4,952,589 |
| 負債純資産合計 | 8,281,037 | 8,647,776 |
