有価証券報告書-第40期(平成23年5月21日-平成24年5月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月21日 至 2011年5月20日 | 自 2011年5月21日 至 2012年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 694,800 | 525,962 |
| 減価償却費 | 345,385 | 400,462 |
| のれん償却額 | 6,666 | 6,666 |
| 減損損失 | 24,266 | 4,875 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,798 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,400 | -540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | -4,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160 | -100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,829 | -2,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,711 | -11,199 |
| 支払利息 | 24,020 | 18,687 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -82,231 | 25 |
| 有形固定資産除却損 | 8,235 | 6,785 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,147 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,001 | -330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,310 | -39,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,726 | 179,671 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,027 | 6,536 |
| その他 | 16,890 | 15,259 |
| 小計 | 1,000,121 | 1,106,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,711 | 11,199 |
| 利息の支払額 | -21,611 | -18,626 |
| 法人税等の支払額 | -160,904 | -347,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 830,317 | 751,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -270,240 | -120,252 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,162 | 220,225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -488,227 | -336,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170,216 | 965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,367 | -47,647 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -87,858 | -54,082 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,341 | 55,875 |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -486,073 | -281,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -315,732 | -278,696 |
| リース債務の返済による支出 | -38,442 | -50,944 |
| 配当金の支払額 | -63,946 | -64,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418,121 | 6,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,876 | 476,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,936,969 | 1,863,092 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,863,092 | 2,339,891 |