マルミヤストア（7493）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月21日 至 2012年5月20日 | 自 2012年5月21日 至 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 525,962 | 411,449 |
| 減価償却費 | 400,462 | 412,579 |
| のれん償却額 | 6,666 | 6,666 |
| 減損損失 | 4,875 | 27,028 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -540 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 1,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 126,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,532 | -1,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,199 | -11,238 |
| 支払利息 | 18,687 | 15,465 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 25 | -512 |
| 有形固定資産除却損 | 6,785 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -330 | -371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,769 | 86,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,671 | -8,815 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,536 | 6,330 |
| その他 | 15,259 | 37,945 |
| 小計 | 1,106,460 | 1,108,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,199 | 11,238 |
| 利息の支払額 | -18,626 | -13,586 |
| 法人税等の支払額 | -347,477 | -194,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 751,555 | 912,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120,252 | -190,280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220,225 | 190,265 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -336,193 | -478,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 965 | 1,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,647 | -21,763 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,082 | -39,972 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,875 | 45,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,109 | -493,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,696 | -158,319 |
| リース債務の返済による支出 | -50,944 | -64,947 |
| 配当金の支払額 | -64,007 | -74,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,352 | -297,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476,798 | 120,854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,863,092 | 2,339,891 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,339,891 | 2,460,745 |
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