マルミヤストア（7493）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月27日 15:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第42期第2四半期(平成25年8月21日-平成25年11月20日)
- 【短信】
- 平成26年5月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月21日 至 2012年11月20日 | 自 2013年5月21日 至 2013年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 306,132 | 350,665 |
| 減価償却費 | 185,720 | 208,648 |
| のれん償却額 | 3,333 | 476 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,660 | -8,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,371 | 42,230 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -698 | -1,538 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -188,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,115 | -6,369 |
| 支払利息 | 8,095 | 6,720 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32 | 1,000 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 418 | -748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,396 | -62,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,472 | 38,568 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,063 | 3,266 |
| その他 | 57,647 | 106,771 |
| 小計 | 454,407 | 492,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,115 | 6,369 |
| 利息の支払額 | -7,456 | -6,122 |
| 法人税等の支払額 | -80,643 | -140,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,423 | 351,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,231 | -100,247 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,218 | 100,237 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,200 | -174,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 2,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,750 | -6,725 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,340 | -8,762 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,551 | 17,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,719 | -170,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -84,983 | -73,336 |
| リース債務の返済による支出 | -28,486 | -38,271 |
| 配当金の支払額 | -42,605 | -31,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,075 | -143,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,371 | 38,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,339,891 | 2,301,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,301,520 | 2,498,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
