四半期報告書-第41期第2四半期(平成24年8月21日-平成24年11月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月21日 至 2011年11月20日 | 自 2012年5月21日 至 2012年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 208,779 | 306,132 |
| 減価償却費 | 193,141 | 185,720 |
| のれん償却額 | 3,333 | 3,333 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,200 | -8,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,498 | 28,371 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 110 | -698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,831 | -6,115 |
| 支払利息 | 9,762 | 8,095 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26 | -32 |
| 有形固定資産除却損 | 5,442 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -489 | 418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,952 | -79,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,890 | -43,472 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,279 | 3,063 |
| その他 | 82,277 | 57,647 |
| 小計 | 502,015 | 454,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,831 | 6,115 |
| 利息の支払額 | -9,980 | -7,456 |
| 法人税等の支払額 | -200,896 | -80,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,969 | 372,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,205 | -100,231 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,182 | 100,218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -262,973 | -242,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 955 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,400 | -5,750 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,122 | -33,340 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,181 | 26,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,383 | -254,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,730 | -84,983 |
| リース債務の返済による支出 | -24,366 | -28,486 |
| 配当金の支払額 | -32,051 | -42,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209,851 | -156,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,437 | -38,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,863,092 | 2,187,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,187,530 | 2,301,520 |