四半期報告書-第40期第2四半期(平成23年8月21日-平成23年11月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月21日 至 2010年11月20日 | 自 2011年5月21日 至 2011年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 316,111 | 208,779 |
| 減価償却費 | 159,324 | 193,141 |
| のれん償却額 | 3,333 | 3,333 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,798 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,800 | -9,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,488 | 11,498 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -454 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,186 | -5,831 |
| 支払利息 | 12,956 | 9,762 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -26 |
| 有形固定資産除却損 | 673 | 5,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,662 | -489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,568 | -89,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 634,916 | 89,890 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,126 | 3,279 |
| その他 | 105,758 | 82,277 |
| 小計 | 1,242,804 | 502,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,186 | 5,831 |
| 利息の支払額 | -11,490 | -9,980 |
| 法人税等の支払額 | -68,509 | -200,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,169,991 | 296,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,186 | -90,205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,114 | 190,182 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,162 | -262,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,065 | -6,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,462 | -39,122 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,738 | 25,181 |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,091 | -182,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,726 | -133,730 |
| リース債務の返済による支出 | -16,368 | -24,366 |
| 配当金の支払額 | -31,930 | -32,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,025 | 209,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 741,874 | 324,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,936,969 | 2,678,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,678,843 | 2,187,530 |