四半期報告書-第39期第2四半期(平成22年8月21日-平成22年11月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月21日 至 2009年11月20日 | 自 2010年5月21日 至 2010年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 241,005 | 316,111 |
| 減価償却費 | 159,288 | 159,324 |
| のれん償却額 | － | 3,333 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 8,798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,720 | 27,488 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,500 | -5,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,946 | -454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,614 | -7,186 |
| 支払利息 | 15,347 | 12,956 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -667 | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 100 | 673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,495 | -1,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,872 | -14,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,819 | 634,916 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,117 | 3,126 |
| その他 | 49,997 | 105,758 |
| 小計 | 310,651 | 1,242,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,614 | 7,186 |
| 利息の支払額 | -14,674 | -11,490 |
| 法人税等の支払額 | -115,644 | -68,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,947 | 1,169,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,096 | -100,186 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 100,114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,702 | -233,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,488 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,551 | -25,065 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,869 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,697 | -50,462 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,572 | 40,738 |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | 900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,955 | -267,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,298 | -112,726 |
| リース債務の返済による支出 | -12,219 | -16,368 |
| 配当金の支払額 | -31,877 | -31,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,604 | -161,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,403 | 741,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,918,500 | 1,898,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,898,097 | 2,678,843 |