四半期報告書-第39期第2四半期(平成22年8月21日-平成22年11月20日)
- 【提出】
- 2011年1月4日 10:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(平成22年8月21日-平成22年11月20日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年5月20日 | 2010年11月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,096,312 | 2,838,259 |
売掛金 | 10,283 | 11,946 |
有価証券 | 770 | 770 |
商品 | 1,547,867 | 1,557,314 |
貯蔵品 | 9,804 | 14,925 |
繰延税金資産 | 52,350 | 64,762 |
その他 | 309,184 | 249,543 |
貸倒引当金 | -860 | -860 |
流動資産合計 | 4,025,713 | 4,736,662 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 4,302,706 | 4,476,844 |
減価償却累計額 | -2,243,885 | -2,326,743 |
建物及び構築物(純額) | 2,058,820 | 2,150,100 |
機械装置及び運搬具 | 94,039 | 81,910 |
減価償却累計額 | -81,761 | -70,003 |
機械装置及び運搬具(純額) | 12,278 | 11,906 |
土地 | 1,946,645 | 1,946,645 |
リース資産 | 172,039 | 213,598 |
減価償却累計額 | -41,286 | -57,203 |
リース資産(純額) | 130,753 | 156,394 |
建設仮勘定 | 20,027 | 19,793 |
その他 | 1,475,046 | 1,499,837 |
減価償却累計額 | -1,228,081 | -1,263,879 |
その他(純額) | 246,964 | 235,958 |
有形固定資産合計 | 4,415,490 | 4,520,800 |
無形固定資産 | | |
のれん | 31,000 | 27,666 |
その他 | 43,059 | 59,839 |
無形固定資産合計 | 74,059 | 87,505 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 105,257 | 101,769 |
長期前払費用 | 98,867 | 90,273 |
敷金及び保証金 | 1,084,496 | 1,094,220 |
繰延税金資産 | 226,366 | 215,099 |
その他 | 11,725 | 10,166 |
投資その他の資産合計 | 1,526,712 | 1,511,528 |
固定資産合計 | 6,016,261 | 6,119,834 |
資産合計 | 10,041,975 | 10,856,496 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 16,815 | 13,075 |
買掛金 | 2,030,824 | 2,664,305 |
短期借入金 | 1,245,732 | 1,217,012 |
リース債務 | 31,446 | 37,902 |
未払金 | 151,391 | 152,994 |
未払費用 | 327,645 | 337,216 |
未払法人税等 | 81,700 | 163,800 |
未払消費税等 | 32,496 | 49,420 |
賞与引当金 | 35,000 | 62,488 |
役員賞与引当金 | 5,800 | - |
その他 | 44,318 | 45,034 |
流動負債合計 | 4,003,170 | 4,743,250 |
固定負債 | | |
社債 | 300,000 | 300,000 |
長期借入金 | 167,283 | 83,277 |
長期未払金 | 190,984 | 190,984 |
リース債務 | 106,335 | 127,146 |
退職給付引当金 | 64,918 | 64,464 |
その他 | 293,226 | 303,215 |
固定負債合計 | 1,122,747 | 1,069,087 |
負債合計 | 5,125,918 | 5,812,337 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 808,289 | 808,289 |
資本剰余金 | 855,619 | 855,619 |
利益剰余金 | 3,269,692 | 3,399,873 |
自己株式 | -1,157 | -1,157 |
株主資本合計 | 4,932,443 | 5,062,625 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -16,385 | -18,466 |
評価・換算差額等合計 | -16,385 | -18,466 |
純資産合計 | 4,916,057 | 5,044,159 |
負債純資産合計 | 10,041,975 | 10,856,496 |