営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、たな卸資産の増加、仕入債務の減少及び有形固定資産の取得による支出がありましたが、税金等調整前当期純利益や減価償却費の計上及び借入金により、当連結会計年度末の資金残高は85億50百万円(前年同期比 19億56百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は16億80百万円(前年同期比 27億22百万円減)となりました。これは主にたな卸資産の増加11億12百万円、仕入債務の減少11億77百万円及び法人税等の支払額13億1百万円があったものの、税金等調整前当期純利益26億19百万円及び減価償却費18億77百万円の計上によるものであります。

2014/12/25 11:42