営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、たな卸資産の増加及び有形固定資産の取得による支出がありましたが、税金等調整前当期純利益や減価償却費の計上により、当連結会計年度末の資金残高は93億45百万円(前年同期比 7億94百万円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は38億55百万円(前年同期比 21億75百万円増)となりました。これは主にたな卸資産の増加21億7百万円があったものの、税金等調整前当期純利益17億96百万円及び減価償却費20億57百万円の計上によるものであります。

2015/12/22 12:02