利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は54億61百万円(前年同四半期は52億44百万円)となりました。これは主に売上債権の増加11億29百万円やたな卸資産の増加17億21百万円があったものの仕入債務の増加34億46百万円、税金等調整前四半期純利益24億24百万円及び減価償却費9億69百万円の計上等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は12億84百万円(前年同四半期は13億42百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出10億62百万円によるものであります。

2016/05/13 12:00