営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、たな卸資産の増加及び有形固定資産の取得による支出がありましたが、減価償却費や減損損失の計上により、当連結会計年度末の資金残高は92億99百万円(前年同期比45百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は35億73百万円(前年同期比2億82百万円減)となりました。これは主にたな卸資産の増加12億27百万円があったものの、減価償却費19億31百万円及び減損損失10億58百万円の計上によるものであります。

2016/12/20 13:03