営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は36億36百万円(前年同四半期は54億61百万円)となりました。これは主に売上債権の増加11億73百万円やたな卸資産の増加13億81百万円があったものの、仕入債務の増加28億27百万円、税金等調整前四半期純利益24億77百万円及び減価償却費8億89百万円の計上等によるものであります。

2017/05/15 9:17