利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は37億58百万円(前年同四半期は36億36百万円)となりました。これは主に売上債権の増加13億61百万円があったものの、仕入債務の増加24億66百万円、税金等調整前四半期純利益15億58百万円及び減価償却費8億62百万円の計上等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は8億80百万円(前年同四半期は15億53百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出8億90百万円によるものであります。

2018/05/14 13:02