利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は42億円(前年同四半期は37億58百万円)となりました。これは主に売上債権の増加14億26百万円があったものの、仕入債務の増加30億41百万円、税金等調整前四半期純利益12億59百万円及び減価償却費7億42百万円の計上等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億36百万円(前年同四半期は8億80百万円)となりました。これは主に有価証券の売却による収入2億円及び敷金・保証金の回収による収入2億57百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出2億96百万円及び無形固定資産の取得による支出1億88百万円によるものであります。

2019/05/14 11:04