財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は1億36百万円(前年同四半期は8億80百万円)となりました。これは主に有価証券の売却による収入2億円及び敷金・保証金の回収による収入2億57百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出2億96百万円及び無形固定資産の取得による支出1億88百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は12億54百万円(前年同四半期は14億20百万円)となりました。これは主に短期借入金の純増減額が27億64百万円の増加及び長期借入による収入30億円があったものの、長期借入金の返済による支出66億87百万円等によるものであります。

2019/05/14 11:04