利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は13億8百万円(前年同四半期は16億38百万円)となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失34億46百万円、売上債権の増加11億37百万円があったものの、仕入債務の増加17億68百万円、たな卸資産の減少10億92百万円、未払費用の増加7億53百万円、減損損失8億8百万円及び減価償却費6億90百万円の計上等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1億86百万円(前年同四半期は5億72百万円)となりました。これは主に敷金及び保証金の回収による収入5億86百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出4億96百万円及び無形固定資産の取得による支出1億68百万円によるものであります。

2021/05/14 12:58