営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、31億98百万円と前連結会計年度と比べ10億22百万円増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は12億16百万円(前年同期は2億28百万円の使用)となりました。これは主に固定資産売却益4億41百万円、投資有価証券売却益3億61百万円及び仕入債務の減少3億39百万円の計上がありましたが、棚卸資産の減少12億14百万円、減損損失6億94百万円及び減価償却費5億57百万円の計上によるものであります。

2025/12/23 11:31