四半期報告書-第51期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31)

【提出】
2024/02/14 12:06
【資料】
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【項目】
41項目

経営上の重要な契約等

(1)連結子会社である株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドは、2023年10月13日開催の取締役会において、同日付で同社所有の固定資産(土地及び建物)を譲渡することを決議いたしました。
① 譲渡の理由
経営資源の有効活用のため、株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド所有の固定資産を譲渡するものであります。
② 譲渡資産の内容
所在地静岡市清水区長崎南町
資産の概要土地(宅地)、建物(鉄骨造合金メッキ鋼板葺3階建て)
譲渡前の使途店舗及び駐車場
譲渡価額(譲渡先の意向により開示を控えさせていただきます)
帳簿価額(譲渡先の意向により開示を控えさせていただきます)
譲渡益391百万円

③ 相手先の概要
譲渡先は、国内法人ではありますが、譲渡先の意向により開示を控えさせていただきます。
その他、当社及び連結子会社と譲渡先の間には資本関係、人的関係、取引関係及び関連当事者として特記すべき事項はありません。
④ 譲渡日程
取締役会決議日2023年10月13日
契約締結日2023年10月13日
物件引渡期日(予定)2024年2月29日

(2)連結子会社である株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドは、2023年12月12日開催の取締役会において、同日付で同社所有の固定資産(土地及び建物)を譲渡することを決議いたしました。
① 譲渡の理由
経営資源の有効活用のため、株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド所有の固定資産を譲渡するものであります。
② 譲渡資産の内容
所在地静岡市沼津市西沢田
資産の概要土地(宅地)、建物(鉄骨造合金メッキ鋼板葺3階建て)
譲渡前の使途店舗及び駐車場
譲渡価額(譲渡先の意向により開示を控えさせていただきます)
帳簿価額(譲渡先の意向により開示を控えさせていただきます)
譲渡益82百万円

③ 相手先の概要
譲渡先は、国内法人ではありますが、譲渡先の意向により開示を控えさせていただきます。
その他、当社及び連結子会社と譲渡先の間には資本関係、人的関係、取引関係及び関連当事者として特記すべき事項はありません。
④ 譲渡日程
取締役会決議日2023年12月12日
契約締結日2023年12月15日
物件引渡期日(予定)2024年2月21日

(3)連結子会社である株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドは、2020年10月27日付の株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約において、変更契約を締結しております。
① シンジケートローン変更契約の内容
トランシェA
借入金総額5,014百万円
返済期限返済期限を2024年1月31日に変更

トランシェB
借入金総額2,509百万円
返済期限返済期限を2024年1月31日に変更

トランシェC
借入金総額1,585百万円
返済期限返済期限を2024年1月31日に変更

② 財務制限条項の追加
(a)2023年12月25日以降、月次の連結貸借対照表に記載される2023年11月末日時点及びそれ以降の毎月末日時点における現金及び預金の合計金額を、3億円以上に維持すること。
(b)2023年12月25日以降、単月の連結損益計算書に記載される営業損益の金額が、損益計画に記載される2023年11月及びそれ以降の毎月末日における単月の営業損益の金額を下回らないこと。
なお、2024年1月26日付で変更契約を締結し、返済期限を変更しております。詳細は、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」をご覧ください。