有報情報

#1 リース取引関係、財務諸表（連結）

リース債務
(単位:千円)

	前事業年度 (2022年9月30日)	当事業年度 (2023年9月30日)
流動負債	449,323	472,046
固定負債	819,012	752,534

2023/12/19 14:48

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定のリース債務	459,118	481,841	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	853,671	778,152	―	2024年10月1日～2030年10月31日
その他有利子負債	―	―	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/12/19 14:48

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、売掛金およびリース投資資産は、顧客の信用リスクに晒されております。また、有価証券および投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式、投資信託および満期保有目的の債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。 差入保証金は、主に当社が入居している事務所および社宅の不動産賃借契約に係る敷金であり、差し入れ先の信用リスクに晒されております。
営業債務について、支払手形による支払いは行いません。買掛金については、そのほとんどが3カ月以内の支払期日であります。 社債およびリース債務は、主に賃貸資産の購入および設備投資に必要な資金調達を目的としたものであり、償還日は決算期後最長8年であります。 デリバティブは、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。ヘッジの有効性の評価方法は、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2023/12/19 14:48