キャッシュ・フローの状況
2023年12月19日 14:48
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7966万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1117万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億8990万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | -1,044 | 614 | -88 | -430 | -45 | 4,570 | 通期 | 1,075 | 942 | -148 | 2,016 | -186 | 6,958 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 453 | -25 | -87 | 428 | -27 | 7,299 | 通期 | 284 | -1,070 | -146 | -785 | -76 | 6,026 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | -820 | -15 | -58 | -835 | -10 | 5,134 | 通期 | 906 | -39 | -117 | 868 | -83 | 6,778 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | -536 | -29 | -63 | -565 | -18 | 6,149 | 通期 | -507 | 227 | -124 | -280 | -66 | 6,373 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | -1,186 | -41 | -119 | -1,227 | -44 | 5,028 | 通期 | -165 | 908 | -220 | 743 | -109 | 6,896 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 1,078 | -334 | -185 | 743 | -57 | 7,454 | 通期 | 1,531 | 27 | -286 | 1,558 | -210 | 8,168 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 728 | -430 | -241 | 298 | -146 | 8,226 | 通期 | 2,479 | -2,235 | -343 | 243 | -263 | 8,068 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | -1,176 | -94 | -648 | -1,270 | -77 | 6,149 | 通期 | -1,779 | -960 | -217 | -2,738 | -156 | 5,113 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 349 | 16 | -155 | 365 | -74 | 5,323 | 通期 | 1,690 | -111 | -380 | 1,579 | -195 | 6,312 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年9月（個）
- 20億1649万
- 2016年9月（個） マイ転
- -7億8525万
- 2017年9月（個） プラ転
- 8億6769万
- 2018年9月（個） マイ転
- -2億7988万
- 2019年9月（個） プラ転
- 7億4283万
- 2020年9月（個） +109.78%
- 15億5829万
- 2021年9月（個） -84.39%
- 2億4331万
- 2022年9月（個） マイ転
- -27億3812万
- 2023年9月（個） プラ転
- 15億7873万
設備投資#5*
- 2015年9月（個）
- -1億8580万
- 2016年9月（個）減少-59.1%
- -7598万
- 2017年9月（個）増加+8.94%
- -8277万
- 2018年9月（個）減少-19.91%
- -6629万
- 2019年9月（個）増加+64.89%
- -1億930万
- 2020年9月（個）増加+92.09%
- -2億997万
- 2021年9月（個）増加+25.02%
- -2億6252万
- 2022年9月（個）減少-40.62%
- -1億5587万
- 2023年9月（個）増加+25.29%
- -1億9529万
営業CFマージン
- 2015年9月（個）
- 2.43%
- 2016年9月（個）
- 0.78%
- 2017年9月（個）
- 2.52%
- 2018年9月（個）
- -1.45%
- 2019年9月（個）
- -0.43%
- 2020年9月（個）
- 3.79%
- 2021年9月（個）
- 5.71%
- 2022年9月（個）
- -4.88%
- 2023年9月（個）
- 4.11%