有価証券報告書-第73期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 581,660 | 229,562 |
| 減価償却費 | 174,403 | 143,730 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -160,366 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 17,590 | -287,080 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 6,935 |
| 退職給付制度改訂損 | 35,570 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,022 | -1,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,255 | -16,004 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 42,556 | -40,844 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 110,879 | 70,367 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,120 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 23,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,316 | -79,947 |
| 支払利息 | 10,938 | 5,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -267,304 | -503,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -270,138 | 695,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 793,768 | -618,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 146,766 | 60,714 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -465 | 976 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -252,407 | -288,536 |
| その他 | -49,530 | 146,880 |
| 小計 | 763,203 | -452,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,311 | 79,881 |
| 利息の支払額 | -9,804 | -5,100 |
| 法人税等の還付額 | 145,049 | － |
| 法人税等の支払額 | -67,394 | -129,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 906,367 | -507,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,386 | -1,369 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,590 | 304,585 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 17,804 | 12,148 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,140 | -30,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 307,632 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,638 | -35,752 |
| リース用資産の取得による支出 | -322,157 | － |
| 敷金の差入による支出 | -2,456 | -13,327 |
| 敷金の回収による収入 | 2,687 | 2,289 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -2,500 |
| その他 | -2,603 | -8,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,668 | 227,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 132,653 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -133,413 | -1,731 |
| 配当金の支払額 | -115,187 | -122,477 |
| その他 | -578 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,524 | -124,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 751,174 | -404,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,777,533 | 6,373,439 |