有価証券報告書-第74期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229,562 | 855,899 |
| 減価償却費 | 143,730 | 115,474 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,363 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -287,080 | 25,361 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,935 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,945 | 23,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,004 | -2,569 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -40,844 | 6,937 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70,367 | 48,561 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -40,093 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23,099 | 46,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,947 | -70,499 |
| 支払利息 | 5,113 | 4,745 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -503,379 | -2,201,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 695,555 | -837,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -618,027 | 2,684,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,714 | -159,928 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 976 | -51,529 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -288,536 | -247,586 |
| その他 | 146,880 | -320,848 |
| 小計 | -452,829 | -116,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,881 | 70,570 |
| 利息の支払額 | -5,100 | -4,844 |
| 法人税等の還付額 | － | 324 |
| 法人税等の支払額 | -129,000 | -114,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -507,049 | -165,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,369 | -1,378 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 304,585 | 976,448 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 12,148 | 16,111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,541 | -80,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,752 | -29,168 |
| 敷金の差入による支出 | -13,327 | -22,793 |
| 敷金の回収による収入 | 2,289 | 58,389 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -2,500 | -1,000 |
| その他 | -8,367 | -8,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 227,164 | 908,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 95,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,731 | -95,475 |
| 配当金の支払額 | -122,477 | -180,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,208 | -220,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -404,093 | 522,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,373,439 | 6,895,800 |