有価証券報告書-第72期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 638,921 | 581,660 |
| 減価償却費 | 201,937 | 174,403 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -160,366 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 17,590 |
| 退職給付制度改訂損 | － | 35,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -179,000 | -38,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,842 | -29,255 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -67,722 | 42,556 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,292 | 110,879 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -8,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,058 | -75,316 |
| 支払利息 | 30,738 | 10,938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,086,146 | -267,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194,318 | -270,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,320 | 793,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -345,242 | 146,766 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 163,900 | -465 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | － | -252,407 |
| その他 | -214,086 | -49,530 |
| 小計 | 899,345 | 763,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,052 | 75,311 |
| 利息の支払額 | -30,649 | -9,804 |
| 法人税等の還付額 | － | 145,049 |
| 法人税等の支払額 | -644,258 | -67,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,490 | 906,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,002,545 | -2,386 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 690 | 45,590 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 15,870 | 17,804 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,962 | -33,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,549 | 307,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,024 | -49,638 |
| リース用資産の取得による支出 | － | -322,157 |
| 敷金の差入による支出 | -5,276 | -2,456 |
| 敷金の回収による収入 | 8,110 | 2,687 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -8,343 | － |
| その他 | -6,816 | -2,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,069,748 | -38,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 132,653 |
| 自己株式の取得による支出 | -298 | -133,413 |
| 配当金の支払額 | -143,534 | -115,187 |
| その他 | -2,312 | -578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,144 | -116,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -931,403 | 751,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,026,358 | 6,777,533 |