有価証券報告書-第71期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,171,811 | 638,921 |
| 減価償却費 | 299,557 | 201,937 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 68,855 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67,410 | -179,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,057 | -12,842 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -236,877 | -67,722 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,220 | 3,292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,787 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,234 | -60,058 |
| 支払利息 | 36,695 | 30,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,279 | 1,086,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 553,541 | -194,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -873,556 | -152,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 253,126 | -345,242 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,007 | 163,900 |
| その他 | 207,472 | -214,086 |
| 小計 | 1,495,316 | 899,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,232 | 60,052 |
| 利息の支払額 | -36,605 | -30,649 |
| 法人税等の支払額 | -465,182 | -644,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,074,760 | 284,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,409 | -1,002,545 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,133,574 | 690 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 15,870 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,645 | -38,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,156 | -37,024 |
| 敷金の差入による支出 | -2,180 | -5,276 |
| 敷金の回収による収入 | 5,907 | 8,110 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -8,343 |
| その他 | -7,355 | -6,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 941,735 | -1,069,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,171 | -298 |
| 配当金の支払額 | -143,413 | -143,534 |
| その他 | -3,210 | -2,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,794 | -146,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,868,700 | -931,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,957,762 | 6,026,358 |