有価証券報告書-第70期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,283,554 | 1,171,811 |
| 減価償却費 | 261,000 | 299,557 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 97,326 | 68,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -556,526 | -67,410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,690 | 51,057 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 268,656 | -236,877 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -453,451 | -29,220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -2,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,666 | -81,234 |
| 支払利息 | 41,871 | 36,695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -652,323 | 142,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -616,618 | 553,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 899,302 | -873,556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,641 | 253,126 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 626,149 | 2,007 |
| その他 | -164,728 | 207,472 |
| 小計 | 930,594 | 1,495,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,721 | 81,232 |
| 利息の支払額 | -41,722 | -36,605 |
| 法人税等の支払額 | -92,314 | -465,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 858,279 | 1,074,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,421 | -2,409 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 401,361 | 1,133,574 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 17,870 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,524 | -136,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,770 | -49,156 |
| 敷金の差入による支出 | -7,005 | -2,180 |
| 敷金の回収による収入 | 20,758 | 5,907 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -12,135 | － |
| その他 | -5,700 | -7,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 267,433 | 941,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,698 | -1,171 |
| 配当金の支払額 | -129,196 | -143,413 |
| その他 | -6,071 | -3,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,965 | -147,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 987,746 | 1,868,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,089,061 | 6,957,762 |