有価証券報告書-第69期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,030,401 | 1,283,554 |
| 減価償却費 | 232,457 | 261,000 |
| 固定資産除却損 | 570 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77,597 | 97,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 107,034 | -556,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,690 | 17,690 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 35,944 | 268,656 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -735,252 | -453,451 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,035 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,978 | -61,666 |
| 支払利息 | 47,018 | 41,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,143,913 | -652,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 601,408 | -616,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -750,061 | 899,302 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 109,203 | -59,641 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -685,741 | 626,149 |
| その他 | 235,672 | -164,728 |
| 小計 | 1,222,265 | 930,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,085 | 61,721 |
| 利息の支払額 | -46,958 | -41,722 |
| 法人税等の還付額 | 3,931 | － |
| 法人税等の支払額 | -55,959 | -92,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,364 | 858,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -320,273 | -2,421 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,647,320 | 401,361 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 88,838 | 17,870 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,307 | -99,524 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,824 | -45,770 |
| 敷金の差入による支出 | -6,119 | -7,005 |
| 敷金の回収による収入 | 12,599 | 20,758 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -12,135 |
| その他 | -8,187 | -5,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,364,045 | 267,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -223,332 | -2,698 |
| 配当金の支払額 | -90,003 | -129,196 |
| その他 | -6,037 | -6,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319,374 | -137,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,210,036 | 987,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,101,314 | 5,089,061 |