扶桑電通（7505）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 263,060 | 1,030,401 |
| 減価償却費 | 238,536 | 232,457 |
| 固定資産除却損 | 1,561 | 570 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 989 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,128 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -77,597 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -3,400 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 554,963 | 107,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,644 | -17,690 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 35,944 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -582,548 | -735,252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -13,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,472 | -41,978 |
| 支払利息 | 50,743 | 47,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,668,649 | 1,143,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,126,254 | 601,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,112,472 | -750,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -131,212 | 109,203 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -18,540 | -685,741 |
| その他 | -318,039 | 235,672 |
| 小計 | -529,673 | 1,222,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,936 | 42,085 |
| 利息の支払額 | -50,743 | -46,958 |
| 法人税等の還付額 | 3,082 | 3,931 |
| 法人税等の支払額 | -51,367 | -55,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -598,766 | 1,165,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,323 | -320,273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 590 | 1,647,320 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 290,185 | 88,838 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,306 | -44,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,923 | -5,824 |
| 敷金の差入による支出 | -6,627 | -6,119 |
| 敷金の回収による収入 | 18,512 | 12,599 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -3,000 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 4,500 | － |
| その他 | -12,856 | -8,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 162,750 | 1,364,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -675 | -223,332 |
| 配当金の支払額 | -94,544 | -90,003 |
| その他 | -6,037 | -6,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,257 | -319,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -537,274 | 2,210,036 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,428,552 | 1,891,278 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,891,278 | 4,101,314 |
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