四半期報告書-第76期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,328,376 | 1,972,988 |
| 減価償却費 | 68,089 | 70,794 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22,568 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -372 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,521 | 21,777 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,005 | -12,367 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8,649 | 5,827 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,335 | -5,795 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -9,849 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22,175 | 21,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,825 | -34,659 |
| 支払利息 | 2,106 | 1,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,066,095 | -7,423,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 950,203 | -201,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,634,661 | 6,590,461 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,332 | 715 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -33,357 | -24,521 |
| その他 | 325,528 | -61,278 |
| 小計 | 1,192,455 | 911,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,507 | 33,896 |
| 利息の支払額 | -2,227 | -1,800 |
| 法人税等の支払額 | -146,227 | -215,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,077,508 | 728,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,485 | -300,491 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 586 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,037 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,577 | -78,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,340 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,283 | -67,221 |
| 敷金の差入による支出 | -1,210 | -20,948 |
| 敷金の回収による収入 | 1,088 | 22,584 |
| その他 | -4,884 | 14,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,388 | -429,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 212 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -336 | -358 |
| 配当金の支払額 | -144,778 | -200,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,902 | -240,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 558,218 | 57,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,167,814 | 8,225,560 |