四半期報告書-第77期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,972,988 | 848,216 |
減価償却費 | 70,794 | 78,257 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21,777 | 4,394 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,367 | 607 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 5,827 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -5,795 | -49,148 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -9,849 | - |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 21,081 | 21,323 |
受取利息及び受取配当金 | -34,659 | -43,716 |
支払利息 | 1,693 | 694 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,423,520 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | -4,929,829 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -201,751 | 526,528 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,590,461 | 2,620,499 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 715 | 30 |
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減少) | -24,521 | -20,570 |
その他 | -61,278 | 85,452 |
小計 | 911,595 | -857,259 |
利息及び配当金の受取額 | 33,896 | 43,563 |
利息の支払額 | -1,800 | -1,428 |
法人税等の支払額 | -215,409 | -361,370 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 728,281 | -1,176,494 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -300,491 | -504 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -78,710 | -56,337 |
無形固定資産の取得による支出 | -67,221 | -21,082 |
敷金の差入による支出 | -20,948 | -9,831 |
敷金の回収による収入 | 22,584 | 1,215 |
その他 | 14,821 | -7,054 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -429,964 | -93,595 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -300,000 |
自己株式の取得による支出 | -358 | -221 |
配当金の支払額 | -200,211 | -347,951 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,570 | -648,172 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 57,746 | -1,918,262 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,067,720 | 6,149,457 |