四半期報告書-第75期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 670,858 | 1,328,376 |
| 減価償却費 | 54,493 | 68,089 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -22,568 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,381 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,380 | -372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | 8,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,775 | -8,005 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8,649 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,824 | 24,335 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,093 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24,770 | 22,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,667 | -33,825 |
| 支払利息 | 2,430 | 2,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,543,257 | -4,066,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -520,433 | 950,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,578,653 | 2,634,661 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 166 | 1,332 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -25,942 | -33,357 |
| その他 | -327,448 | 325,528 |
| 小計 | -1,153,359 | 1,192,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,738 | 33,507 |
| 利息の支払額 | -2,443 | -2,227 |
| 法人税等の支払額 | -54,920 | -146,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,185,984 | 1,077,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -464 | -300,485 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,190 | 586 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 9,111 | 2,037 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,269 | -49,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 25,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,288 | -7,283 |
| 敷金の差入による支出 | -22,236 | -1,210 |
| 敷金の回収による収入 | 18,355 | 1,088 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -1,000 | － |
| その他 | -5,165 | -4,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,768 | -334,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 95,100 | 212 |
| 自己株式の取得による支出 | -95,341 | -336 |
| 配当金の支払額 | -118,873 | -144,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,114 | -184,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,345,867 | 558,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,895,800 | 7,454,018 |