四半期報告書-第74期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 491,188 | 670,858 |
| 減価償却費 | 75,339 | 54,493 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,381 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,742 | -30,775 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 20,799 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,655 | 26,824 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -40,093 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11,907 | 24,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,029 | -24,667 |
| 支払利息 | 2,615 | 2,430 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,299,159 | -4,543,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 929,816 | -520,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,237,886 | 3,578,653 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 766 | 166 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -43,066 | -25,942 |
| その他 | 92,677 | -327,448 |
| 小計 | -508,376 | -1,153,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,025 | 24,738 |
| 利息の支払額 | -2,628 | -2,443 |
| 法人税等の支払額 | -69,144 | -54,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -536,124 | -1,185,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -456 | -464 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,190 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,037 | 9,111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,695 | -39,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,038 | -4,288 |
| 敷金の差入による支出 | -10,069 | -22,236 |
| 敷金の回収による収入 | 1,394 | 18,355 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -1,000 |
| その他 | -5,148 | -5,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,975 | -40,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 95,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -673 | -95,341 |
| 配当金の支払額 | -62,672 | -118,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,345 | -119,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -628,446 | -1,345,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,373,439 | 5,027,571 |