有価証券報告書-第77期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,662,467 | 544,511 |
| 減価償却費 | 154,748 | 171,951 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,064 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,443 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -3,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,196 | -3,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,669 | 35,607 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,951 | -79,909 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,849 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 41,474 | 41,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,864 | -118,575 |
| 支払利息 | 3,214 | 696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,534,410 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -991,500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,749 | -469,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293,196 | 115,846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -156,974 | -177,240 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,305 | 80 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -209,766 | -201,417 |
| その他 | 79,068 | -134,916 |
| 小計 | 2,773,333 | -1,266,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,511 | 118,470 |
| 利息の支払額 | -3,410 | -1,428 |
| 法人税等の支払額 | -380,696 | -629,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,478,738 | -1,778,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -520,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,001,314 | -301,244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,698 | -77,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92,824 | -78,704 |
| 敷金の差入による支出 | -25,888 | -11,161 |
| 敷金の回収による収入 | 23,131 | 1,763 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -1,100 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 8,000 | － |
| その他 | 37,773 | -12,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,235,420 | -959,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -300,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 494,654 |
| 自己株式の取得による支出 | -796 | -437 |
| 配当金の支払額 | -262,615 | -410,153 |
| その他 | － | -753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,412 | -216,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,094 | -2,954,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,067,720 | 5,112,907 |