有価証券報告書-第76期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,091,232 | 1,662,467 |
| 減価償却費 | 152,566 | 154,748 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22,568 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,500 | 2,064 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -513 | -3,443 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -3,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59,145 | -3,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,398 | 9,669 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8,649 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,823 | 35,951 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -9,849 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 43,461 | 41,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98,070 | -90,864 |
| 支払利息 | 4,010 | 3,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,750,809 | 1,534,410 |
| 棚卸資産の増減額 | 183,162 | 19,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,489,974 | -293,196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 301,015 | -156,974 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 53,690 | 1,305 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -229,266 | -209,766 |
| その他 | -52,347 | 79,068 |
| 小計 | 1,698,135 | 2,773,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,580 | 89,511 |
| 利息の支払額 | -4,217 | -3,410 |
| 法人税等の支払額 | -260,592 | -380,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,530,905 | 2,478,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -520,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,455 | -1,001,314 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 506,810 | 6,500 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,074 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,775 | -169,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,340 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,201 | -92,824 |
| 敷金の差入による支出 | -1,546 | -25,888 |
| 敷金の回収による収入 | 2,543 | 23,131 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -1,100 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 8,000 |
| その他 | 1,600 | 37,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,388 | -2,235,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 212 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -659 | -796 |
| 配当金の支払額 | -205,833 | -262,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,280 | -343,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,272,013 | -100,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,167,814 | 8,067,720 |