四半期報告書-第72期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 977,486 | 1,170,710 |
減価償却費 | 100,908 | 86,488 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -160,366 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 20,460 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -237 | -796 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -44,964 | -43,704 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -17,046 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 43,518 | 67,871 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -8,120 |
受取利息及び受取配当金 | -37,545 | -38,565 |
支払利息 | 16,131 | 8,138 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,579,057 | -6,636,774 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 28,153 | 750,461 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,564,058 | 3,655,729 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 194 | -507 |
その他 | -240,215 | 147,842 |
小計 | 811,382 | -981,134 |
利息及び配当金の受取額 | 37,537 | 38,558 |
利息の支払額 | -16,012 | -7,003 |
法人税等の還付額 | - | 145,049 |
法人税等の支払額 | -379,737 | -15,245 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,169 | -819,774 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -1,029 | -1,044 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,935 | 10,461 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,131 | -3,040 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 307,632 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,859 | -7,029 |
リース用資産の取得による支出 | - | -322,157 |
敷金の差入による支出 | -4,470 | -1,515 |
敷金の回収による収入 | 6,814 | 1,302 |
その他 | -1,613 | 413 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,354 | -14,978 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -500,000 |
自己株式の売却による収入 | - | 203 |
自己株式の取得による支出 | -298 | -42 |
配当金の支払額 | -85,598 | -57,491 |
その他 | -1,156 | -578 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,052 | -57,908 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 340,762 | -892,661 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,026,358 | 5,133,696 |