四半期報告書-第71期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,721,016 | 977,486 |
| 減価償却費 | 132,556 | 100,908 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 68,855 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,105 | -237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,968 | -44,964 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -273,924 | -17,046 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,019 | 43,518 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,787 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,615 | -37,545 |
| 支払利息 | 19,065 | 16,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,580,430 | -4,579,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 503,281 | 28,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,629,475 | 4,564,058 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,560 | 194 |
| その他 | 115,477 | -240,215 |
| 小計 | -752,746 | 811,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,629 | 37,537 |
| 利息の支払額 | -18,917 | -16,012 |
| 法人税等の支払額 | -310,177 | -379,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,044,212 | 453,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,017 | -1,029 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 661,470 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,935 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,090 | -14,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,870 | -12,859 |
| 敷金の差入による支出 | -1,600 | -4,470 |
| 敷金の回収による収入 | 2,722 | 6,814 |
| その他 | -2,666 | -1,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 613,947 | -25,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -484 | -298 |
| 配当金の支払額 | -85,850 | -85,598 |
| その他 | -2,054 | -1,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,389 | -87,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -518,653 | 340,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,957,762 | 7,298,524 |