四半期報告書-第70期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,656,232 | 1,721,016 |
| 減価償却費 | 118,552 | 132,556 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 68,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -607,549 | -34,105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,540 | 17,968 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 17,526 | -273,924 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -309,685 | -30,019 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -2,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,770 | -37,615 |
| 支払利息 | 21,532 | 19,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,872,050 | -10,580,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 108,420 | 503,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,918,344 | 7,629,475 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 625,710 | -1,560 |
| その他 | -39,350 | 115,477 |
| 小計 | -378,547 | -752,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,828 | 37,629 |
| 利息の支払額 | -21,413 | -18,917 |
| 法人税等の支払額 | -55,232 | -310,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -433,364 | -1,044,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,007 | -1,017 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 661,470 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 17,463 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,297 | -22,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -22,870 |
| 敷金の差入による支出 | -4,770 | -1,600 |
| 敷金の回収による収入 | 2,745 | 2,722 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -12,135 | － |
| その他 | -1,262 | -2,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,264 | 613,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -946 | -484 |
| 配当金の支払額 | -85,675 | -85,850 |
| その他 | -3,018 | -2,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,640 | -88,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -539,269 | -518,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,089,061 | 4,570,407 |