四半期報告書-第69期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,518,351 | 1,656,232 |
| 減価償却費 | 114,802 | 118,552 |
| 固定資産除却損 | 457 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77,597 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 116,750 | -607,549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,859 | 5,540 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 17,526 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -392,744 | -309,685 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,035 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,673 | -21,770 |
| 支払利息 | 24,174 | 21,532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,334,421 | -9,872,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,247,042 | 108,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,654,092 | 7,918,344 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -687,531 | 625,710 |
| その他 | 565,514 | -39,350 |
| 小計 | 702,321 | -378,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,759 | 21,828 |
| 利息の支払額 | -23,932 | -21,413 |
| 法人税等の還付額 | 3,931 | － |
| 法人税等の支払額 | -54,320 | -55,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 645,759 | -433,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -318,888 | -1,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,647,320 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 63,328 | 17,463 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,341 | -17,297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,066 | － |
| 敷金の差入による支出 | -2,546 | -4,770 |
| 敷金の回収による収入 | 3,710 | 2,745 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -12,135 |
| その他 | -4,096 | -1,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,378,418 | -16,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -222,403 | -946 |
| 配当金の支払額 | -47,070 | -85,675 |
| その他 | -3,018 | -3,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,493 | -89,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,751,684 | -539,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,891,278 | 4,101,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,101,314 | 3,562,044 |