扶桑電通（7505）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 818,723 | 1,518,351 |
| 減価償却費 | 110,580 | 114,802 |
| 固定資産除却損 | 1,456 | 457 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -77,597 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -1,559 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -3,400 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103,248 | 116,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,073 | -15,859 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -356,881 | -392,744 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -13,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,764 | -17,673 |
| 支払利息 | 25,312 | 24,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,504,485 | -5,334,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -269,527 | 1,247,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,265,120 | 3,654,092 |
| その他 | 9,774 | -122,016 |
| 小計 | -806,336 | 702,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,949 | 17,759 |
| 利息の支払額 | -24,862 | -23,932 |
| 法人税等の還付額 | 3,082 | 3,931 |
| 法人税等の支払額 | -50,820 | -54,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -854,988 | 645,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -990 | -318,888 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 590 | 1,647,320 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 93,254 | 63,328 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,814 | -5,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,499 | -5,066 |
| 敷金の差入による支出 | -6,149 | -2,546 |
| 敷金の回収による収入 | 11,106 | 3,710 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 4,500 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -3,000 | － |
| その他 | -5,437 | -4,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,560 | 1,378,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -324 | -222,403 |
| 配当金の支払額 | -47,384 | -47,070 |
| その他 | -3,018 | -3,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,728 | -272,493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -849,155 | 1,751,684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,428,552 | 1,579,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,579,396 | 3,642,963 |
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