扶桑電通（7505）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -499,568 | -558,594 |
| 減価償却費 | 24,045 | 49,538 |
| 固定資産除却損 | － | 469 |
| 保険解約返戻金 | -11,356 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57,566 | 7,150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,850 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,818 | -4,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -498,393 | -494,488 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,450 | -1,870 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48,697 | -33,021 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47,571 | -71,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,400 | -9,742 |
| 支払利息 | 656 | 12,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,366,821 | 1,424,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,160,617 | -1,686,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,795 | 95,755 |
| その他 | 248,618 | 547,909 |
| 小計 | -606,061 | -700,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,430 | 12,286 |
| 利息の支払額 | -1,409 | -12,337 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 11,356 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,469 | -47,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -599,153 | -747,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,429 | -7,345 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 47,732 | 348,583 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,038 | -32,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,544 | -3,669 |
| 敷金の差入による支出 | -45,240 | -12,333 |
| その他 | 3,216 | -3,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,304 | 290,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 700,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -200 |
| 配当金の支払額 | -41,597 | -42,340 |
| その他 | － | -931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 958,337 | 656,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,879 | 198,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,855,383 | 1,910,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,910,262 | 1,902,633 |
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