扶桑電通（7505）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -391,348 | -364,647 |
| 減価償却費 | 78,656 | 157,834 |
| 固定資産除却損 | － | 9,482 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -13,074 |
| 保険解約返戻金 | -11,356 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,383 | 245,231 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,967 | -2,850 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,313 |
| 災害損失 | － | 8,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,102 | 7,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -501,566 | -498,927 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,870 | -1,870 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -165,437 | -114,230 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,060 | -71,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,189 | -21,733 |
| 支払利息 | 5,476 | 37,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,841,613 | 556,557 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,277,753 | 440,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,068 | -1,049,207 |
| その他 | 262,073 | 310,394 |
| 小計 | -95,433 | -338,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,157 | 24,310 |
| 利息の支払額 | -5,795 | -38,308 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 11,356 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -8,556 |
| 法人税等の還付額 | 273,476 | 11,685 |
| 法人税等の支払額 | -28,564 | -49,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,196 | -397,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,009,376 | -109,797 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 357,145 | 10,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 662,095 | 555,656 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,805 | -55,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 87,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,918 | -6,598 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,050 | － |
| 敷金の差入による支出 | -48,818 | -14,542 |
| 敷金の回収による収入 | 41,318 | 15,948 |
| その他 | 2,787 | -15,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,623 | 466,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,510,000 | 1,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,010,000 | -550,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -179 | -905 |
| 配当金の支払額 | -93,270 | -92,025 |
| その他 | － | -3,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 406,550 | 503,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486,123 | 571,794 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,855,383 | 2,341,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,341,506 | 2,275,588 |
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