流動資産

有報情報

#1 リース取引関係、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(2019年9月30日)	当事業年度(2020年9月30日)
流動資産	366,333	363,640
投資その他の資産	526,409	531,376

(2) リース債務
(単位:千円)

2020/12/18 13:07

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
1) 現金及び預金

区 分	金額(千円)
現金	245
預金の種類
当座預金	238,107
普通預金	3,337,627
定期預金	1,500,000
別段預金	391,833
小計	5,467,568
合計	5,467,814

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
メルビック電工株式会社	17,160
株式会社アマダ	15,280
中立電機株式会社	14,921
いすゞ自動車販売株式会社	13,534
マクセルクレハ株式会社	12,747
その他	176,582
合計	250,226

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年10月	50,472
〃 11月	70,834
〃 12月	79,334
2021年1月	44,248
〃 2月	5,335
合計	250,226

3) 有価証券

銘柄	金額(千円)
合同運用指定金銭信託 スタートラストα	2,100,000
合同運用指定金銭信託 RECi-TRUST	300,000
合同運用指定金銭信託 RECi-グラン	300,000
合計	2,700,000

4) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通リース株式会社	472,684
楽天株式会社	281,055
社会医療法人盛全会	261,635
株式会社さくらケーシーエス	233,589
トーテックアメニティ株式会社	224,758
その他	5,511,676
合計	6,985,399

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

A+D

2

B

366

8,511,85044,355,71645,882,1686,985,39986.7963.94(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記発生高には消費税等を含んでおります。
5) 商品

区分	金額(千円)
OA機器	761
合計	761

6) 仕掛品

区分	金額(千円)
通信機器設備	1,074,229
電算機	852,890
システムソフト開発	183,271
OA機器	95,342
その他	625
合計	2,206,359

2020/12/18 13:07