有価証券報告書-第75期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 流動資産
1) 現金及び預金

区 分	金額(千円)
現金	245
預金の種類
当座預金	238,107
普通預金	3,337,627
定期預金	1,500,000
別段預金	391,833
小計	5,467,568
合計	5,467,814

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
メルビック電工株式会社	17,160
株式会社アマダ	15,280
中立電機株式会社	14,921
いすゞ自動車販売株式会社	13,534
マクセルクレハ株式会社	12,747
その他	176,582
合計	250,226

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年10月	50,472
〃 11月	70,834
〃 12月	79,334
2021年1月	44,248
〃 2月	5,335
合計	250,226

3) 有価証券

銘柄	金額(千円)
合同運用指定金銭信託 スタートラストα	2,100,000
合同運用指定金銭信託 RECi-TRUST	300,000
合同運用指定金銭信託 RECi-グラン	300,000
合計	2,700,000

4) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通リース株式会社	472,684
楽天株式会社	281,055
社会医療法人盛全会	261,635
株式会社さくらケーシーエス	233,589
トーテックアメニティ株式会社	224,758
その他	5,511,676
合計	6,985,399

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) A	当期発生高(千円) B	当期回収高(千円) C	当期末残高(千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 366
8,511,850	44,355,716	45,882,168	6,985,399	86.79	63.94

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記発生高には消費税等を含んでおります。
5) 商品

区分	金額(千円)
OA機器	761
合計	761

6) 仕掛品

区分	金額(千円)
通信機器設備	1,074,229
電算機	852,890
システムソフト開発	183,271
OA機器	95,342
その他	625
合計	2,206,359

2 固定資産
1) 繰延税金資産

摘要	金額(千円)
繰延税金資産	1,121,977

2) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
都築電気株式会社	1,270,028
富士通株式会社	575,320
日本電信電話株式会社	43,000
デンヨー株式会社	34,342
株式会社みずほフィナンシャルグループ	26,828
その他 28銘柄	168,418
計	2,117,937
満期保有目的債券
株式会社みずほフィナンシャルグループ 第20回 期限前償還条項付無担保社債(期間10年)	300,000
計	300,000
その他
みずほ好配当日本株オープン	515,580
海外国債ファンド(毎月決算型)	386,800
計	902,380
合計	3,320,317

3 流動負債
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	2,253,037
ダイワボウ情報システム株式会社	757,721
株式会社富士通マーケティング	517,574
サンテレホン株式会社	163,788
平野通信機材株式会社	121,328
その他	3,412,501
合計	7,225,953

4 固定負債
1) 長期未払金

区分	金額(千円)
確定拠出年金制度への移管額	519,873
合計	519,873

2) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	6,112,576
年金資産	△2,870,051
未認識数理計算上の差異	30,026
未認識過去勤務費用	△17,005
合計	3,255,545