有価証券報告書-第71期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 流動資産
1) 現金及び預金

区 分	金額(千円)
現金	128
預金の種類
当座預金	277,052
普通預金	2,449,177
定期預金	1,200,000
小計	3,926,230
合計	3,926,358

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社永和興産	52,697
株式会社九州山光社	22,680
太平興業株式会社	18,073
サンテレホン株式会社	12,277
川上産業株式会社	11,631
その他	166,443
合計	283,802

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年10月	55,371
〃 11月	64,246
〃 12月	71,590
平成29年1月	37,226
〃 2月	55,367
合計	283,802

3) 有価証券

区分	金額(千円)
その他
合同運用指定金銭信託 スタートラストα	1,300,000
合同運用指定金銭信託 ソブリンエース	500,000
合同運用指定金銭信託 アリーネトラストプラス	300,000
合計	2,100,000

4) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通リース株式会社	242,159
東日本電信電話株式会社	230,026
昭和リース株式会社	160,585
株式会社富士通エフサス	138,290
日本通運株式会社	117,460
その他	4,738,160
合計	5,626,683

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) A	当期発生高(千円) B	当期回収高(千円) C	当期末残高(千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 366
6,553,077	39,445,583	40,371,978	5,626,683	87.77	56.51

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記発生高には消費税等を含んでおります。
5) 商品

区分	金額(千円)
OA機器	2,081
合計	2,081

6) 仕掛品

区分	金額(千円)
通信機器設備	1,202,896
電算機	510,164
システムソフト開発	189,927
OA機器	73,129
その他	112
合計	1,976,230

2 固定資産
1) 繰延税金資産

摘要	金額(千円)
繰延税金資産	1,386,043

2) 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式
都築電気株式会社	389,894
富士通株式会社	216,127
株式会社共立メンテナンス	157,766
株式会社東芝	62,310
株式会社ヤナセ	53,800
その他 33銘柄	246,379
計	1,126,277
その他
ニッセイ国内債券アルファ(Jアルファ)	994,332
みずほ好配当日本株オープン	552,110
グローバル・ソブリン・オープン 1M	495,121
海外国債ファンド(毎月決算型)	356,200
計	2,397,763
合計	3,524,041

3 流動負債
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	1,390,119
ダイワボウ情報システム株式会社	630,756
株式会社富士通マーケティング	574,907
サンテレホン株式会社	175,152
富士電機ITソリューション株式会社	142,051
その他	2,943,115
合計	5,856,103

4 固定負債
1) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	7,893,601
年金資産	△2,657,684
未認識数理計算上の差異	△504,661
未認識過去勤務費用	△50,126
合計	4,681,129