有価証券報告書-第79期(2023/10/01-2024/09/30)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 流動資産
1) 現金及び預金

区 分	金額(千円)
現金	252
預金の種類
当座預金	124,999
普通預金	4,506,351
定期預金	1,000,000
別段預金	136,039
小計	5,767,390
合計	5,767,643

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
成和リニューアルワークス株式会社	211,839
センコーグループホールディングス株式会社	64,391
中立電機株式会社	27,909
株式会社アマダ	19,617
株式会社富士通ゼネラル	17,104
その他	157,267
合計	498,129

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年10月	83,208
〃 11月	87,126
〃 12月	277,742
2025年1月	43,756
〃 2月	6,295
合計	498,129

3) 有価証券

銘柄	金額(千円)
合同運用指定金銭信託 RECi-グラン	600,000
合同運用指定金銭信託 ジェイホープグラン	500,000
合同運用指定金銭信託 債務補償合同金信	500,000
合計	1,600,000

4) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
FLCS株式会社	763,307
国土交通省関東地方整備局	436,026
富士通株式会社	413,736
東京センチュリー株式会社	279,473
株式会社ユアテック	128,253
その他	6,137,113
合計	8,157,911

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) A	当期発生高(千円) B	当期回収高(千円) C	当期末残高(千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 366
7,180,836	51,085,127	50,108,052	8,157,911	86.00	54.95

5) 商品

区分	金額(千円)
オフィス機器	4,563
合計	4,563

6) 仕掛品

区分	金額(千円)
ネットワーク機器設備	646,429
サーバー・コンピューター機器	837,436
オフィス機器	265,206
その他	549
合計	1,749,622

7) リース投資資産

相手先	金額(千円)
国土交通省中国地方整備局	207,396
函館市	93,256
福岡県	80,677
東広島市	66,819
秋田市	64,217
その他	762,930
合計	1,275,297

2 固定資産
1) 繰延税金資産

摘要	金額(千円)
繰延税金資産	420,762

2) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
都築電気株式会社	1,685,200
富士通株式会社	1,177,722
日本電信電話株式会社	73,400
株式会社みずほフィナンシャルグループ	60,102
デンヨー株式会社	35,817
その他 23銘柄	178,501
計	3,210,744
満期保有目的債券
株式会社みずほフィナンシャルグループ 第20回 期限前償還条項付無担保社債(期間10年)	300,000
株式会社みずほフィナンシャルグループ 第24回 期限前償還条項付無担保社債(期間10年)	300,000
第59回国際協力機構債券(期間10年)	100,000
帝人株式会社 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (期間30年)	100,000
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第29回期限前償還条項付無担保社債(期間10年)	300,000
明治安田生命保険相互会社 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (期間30年)	200,000
トヨタ自動車株式会社 第28回無担保社債(社債間限定同等特約付) (期間5年)	300,000
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第15回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約及び劣後特約付)	300,000
住友生命保険相互会社 第1回利払繰延条項・任意償還条件付き無担保永久社債 (劣後特約及び責任財産限定特約付)	300,000
株式会社みずほフィナンシャルグループ 第31回期限前償還条項付無担保社債(期間10年)	500,000
計	2,700,000
その他
みずほ好配当日本株オープン	890,240
海外国債ファンド(毎月決算型)	416,200
計	1,306,440
合計	7,217,184

3 流動負債
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
ダイワボウ情報システム株式会社	3,242,544
富士通株式会社	889,535
富士通Japan株式会社	880,715
リコージャパン株式会社	381,368
富士通ネットワークソリューションズ株式会社	304,223
その他	3,337,154
合計	9,035,540

4 固定負債
1) 長期未払金

区分	金額(千円)
社内用ソフトウエア	12,940
合計	12,940

2) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	5,842,710
年金資産	△3,460,149
未認識数理計算上の差異	553,821
未認識過去勤務費用	△8,547
合計	2,927,834