有価証券報告書-第73期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 流動資産
1) 現金及び預金

区 分	金額(千円)
現金	207
預金の種類
当座預金	137,015
普通預金	3,027,193
定期預金	500,000
別段預金	9,022
小計	3,673,231
合計	3,673,439

2) 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アカマツ株式会社	29,287
阪本印刷株式会社	16,864
英工電機株式会社	16,200
株式会社富士通ゼネラル	13,048
海洋電子工業株式会社	10,070
その他	196,791
合計	282,261

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年9月	23,571
〃 10月	57,441
〃 11月	106,889
〃 12月	54,771
平成31年1月	18,890
〃 2月	20,696
合計	282,261

(注) 平成30年9月の受取手形は、期末日満期手形であります。
3) 有価証券

銘柄	金額(千円)
合同運用指定金銭信託 スタートラストα	2,100,000
合同運用指定金銭信託 RECi-TRUST	400,000
合同運用指定金銭信託 ソブリンエース	200,000
合計	2,700,000

4) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通リース株式会社	435,108
株式会社富士通エフサス	267,345
富士通株式会社	187,825
日通商事株式会社	185,265
出光興産株式会社	87,488
その他	4,875,561
合計	6,038,593

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) A	当期発生高(千円) B	当期回収高(千円) C	当期末残高(千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(日) A+D 2 B 365
5,481,797	37,839,080	37,282,284	6,038,593	86.06	55.56

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記発生高には消費税等を含んでおります。
5) 商品

区分	金額(千円)
OA機器	1,457
合計	1,457

6) 仕掛品

区分	金額(千円)
通信機器設備	611,933
電算機	473,032
システムソフト開発	355,930
OA機器	109,461
その他	1,078
合計	1,551,436

2 固定資産
1) 繰延税金資産

摘要	金額(千円)
繰延税金資産	958,795

2) 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
都築電気株式会社	896,220
富士通株式会社	325,264
日本電信電話株式会社	51,320
株式会社みずほフィナンシャルグループ	40,574
株式会社オンワードホールディングス	27,732
その他 29銘柄	233,254
計	1,574,366
その他
ニッセイ国内債券アルファ(Jアルファ)	976,235
みずほ好配当日本株オープン	712,985
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)	502,454
海外国債ファンド(毎月決算型)	365,150
計	2,556,825
合計	4,131,191

3 流動負債
1) 買掛金

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	1,577,057
ダイワボウ情報システム株式会社	681,019
株式会社富士通マーケティング	576,489
サンテレホン株式会社	151,435
富士通コワーコ株式会社	94,505
その他	2,951,338
合計	6,031,845

4 固定負債
1) 長期未払金

区分	金額(千円)
確定拠出年金制度への移管額	1,021,202
合計	1,021,202

2) 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	5,967,216
年金資産	△2,875,591
未認識数理計算上の差異	79,181
未認識過去勤務費用	△15,645
合計	3,155,160